Le mode Cross-Margin avec plusieurs comptes de trading de cryptomonnaies est un nouveau système de trading lancé par Coincall pour ses utilisateurs. Il permet de trader divers dérivés en utilisant plusieurs actifs de cryptomonnaies dans un seul compte. Sous ce mode, les utilisateurs peuvent trader simultanément des contrats perpétuels et des contrats d'options. Tous les actifs de cryptomonnaies de l'utilisateur seront convertis en valeur de Stable Coins en USD pour l'ouverture et le maintien de la marge.
Comparé aux types de comptes d'autres plateformes d'échange sur le marché, cela offre une grande commodité pour le trading des utilisateurs, éliminant ainsi le besoin de transférer des fonds entre plusieurs comptes. Toutes les positions de l'utilisateur partagent la même marge, et les profits et pertes de chaque position peuvent s'annuler mutuellement, améliorant ainsi efficacement l'utilisation du capital de l'utilisateur.
Coincall propose le mode de compte Standard Margin (SM). Sous le mode SM, la marge de chaque position est calculée indépendamment, et la marge du compte est obtenue en les additionnant.
Les contrats d'options relèvent du trading sur marge, et les utilisateurs doivent comprendre les concepts de marge initiale et de marge de maintenance avant de trader.
La marge initiale (IM) est la marge minimale requise pour ouvrir une position, comprenant la marge d'ouverture de la commission et la marge de maintien.
La marge de maintenance (MM) est la marge minimale requise pour maintenir une position. Si la marge du compte tombe en dessous du niveau de la marge de maintenance, la position sera liquidée.
Explication du concept d'actif du compte
| Termes | Formule de calcul |
|---|---|
| Solde disponible | Solde de marge - MI - Frais de gel des ordres de commission d'options/futures - (Gel de retrait + Frais de gel de retrait) |
| Solde de marge | Valeur nette d'actif - Évaluation des options de vente - Évaluation des options d'achat |
| Valeur nette d'actif | Dépôts - Retraits - Frais de retrait + Bénéfice et perte réalisés sur les contrats à terme et les options + Bénéfice et perte de règlement à l'expiration des options - Frais de trading d'options/futures - Frais d'exercice des options - Frais de liquidation des options/futures - Frais de financement des positions à terme + Bénéfice et perte non réalisés sur les options + Bénéfice et perte non réalisés sur les contrats à terme |
| Bénéfice et perte non réalisés (PNL non réalisé) | (Prix du mark - Prix moyen des positions ouvertes) * quantité de position * direction d'achat et de vente ; achat = +1, vente = -1 |
| Bénéfice et perte réalisés (PNL réalisé) | (Prix de clôture - Prix moyen des positions ouvertes) * quantité de clôture * direction d'achat et de vente ; achat = +1, vente = -1 |
| Bénéfice et perte de règlement à l'expiration des options | Revenus et dépenses de règlement de l'exercice - Prix moyen d'ouverture * quantité de position pré-exercice * direction d'achat/vente ; achat = +1, vente = -1 |
| Revenus et dépenses de règlement de l'exercice des options | Pour les options à la monnaie et hors de la monnaie, en ne les exerçant pas à l'expiration, le PNL d'exercice = 0. |
| Pour les options dans la monnaie, le bénéfice et la perte de l'exercice = (prix de règlement - prix d'exercice) * quantité de position pré-exercice * direction d'achat/vente * Call ou Put ; achat = +1, vente = -1 ; Call = +1, Put = -1 | |
| Le prix de règlement est la moyenne arithmétique du prix de l'indice sous-jacent 30 minutes avant l'exercice à l'expiration | |
| Frais de financement des positions à terme | quantité de position à terme * taux de financement |
| Lorsque le taux de financement est positif, les acheteurs payent les vendeurs à découvert ; lorsque le taux de financement est négatif, les vendeurs à découvert payent les acheteurs ; la plateforme d'échange ne facture pas de commission | |
| Évaluation de l'option de vente | Prix du mark * quantité de position, la quantité de position est négative |
| Évaluation de l'option d'achat | Prix du mark * quantité de position, la quantité de position est positive |
| Marge initiale | Sous le mode SM, MI de détention d'option de vente + MI d'ordre d |
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