La modalità di margine Cross-Margin con account di trading di criptovalute multiple è un nuovo sistema di trading lanciato da Coincall per i suoi utenti. Supporta il trading di vari derivati utilizzando più asset di valute in un singolo account. In questa modalità, gli utenti possono negoziare contratti perpetui e contratti di opzioni contemporaneamente. Tutti gli asset di valuta dell'utente verranno convertiti in valore di USD Stable Coins per l'apertura e il mantenimento del margine.
Rispetto ai tipi di account di altri scambi presenti sul mercato, ciò fornirà una grande comodità per il trading degli utenti, eliminando la necessità di trasferire fondi tra account multipli. Tutte le posizioni dell'utente condividono lo stesso margine, e i profitti e le perdite di ogni posizione possono compensarsi reciprocamente, migliorando efficacemente l'utilizzo del capitale dell'utente.
Coincall fornisce la modalità di account di margine standard (SM). Nella modalità SM, il margine di ogni posizione viene calcolato indipendentemente, e il margine dell'account viene ottenuto sommandoli.
I contratti di opzioni appartengono al trading a margine, e gli utenti devono comprendere i concetti di margine iniziale e margine di mantenimento prima di fare trading.
Margine iniziale (IM) è il margine minimo richiesto per l'apertura di una posizione, inclusi il margine di apertura delle commissioni e il margine di mantenimento.
Margine di mantenimento (MM) è il margine minimo richiesto per mantenere una posizione. Se il margine dell'account scende al di sotto del livello di margine di mantenimento, la posizione verrà liquidata.
Spiegazione del concetto di asset dell'account
| Termini | Formula di calcolo |
| Saldo disponibile | Saldo margine - IM - Commissione di blocco ordine opzioni/futures - (Congelamento prelievo + Commissione congelamento prelievo) |
| Saldo margine | Valore netto attivo - Valutazione opzioni vendita - Valutazione opzioni acquisto |
| Valore netto attivo | Depositi - Prelievi - Commissione prelievo + PnL realizzati futures e opzioni + PnL liquidazione scadenza opzioni - Commissione trading opzioni/futures - Commissione esercizio opzioni - Commissione liquidazione opzioni/futures - Commissione finanziamento posizione futures + PnL non realizzati opzioni + PnL non realizzati futures |
| Profitto e perdita non realizzati (PNL non realizzato) | (prezzo di marcatura - prezzo medio posizioni aperte) * quantità posizione * direzione acquisto e vendita; acquisto = +1, vendita = -1 |
| Profitto e perdita realizzati (PNL realizzato) | (Prezzo chiusura - prezzo medio posizioni aperte) * quantità chiusura * direzione acquisto e vendita; acquisto = +1, vendita = -1 |
| Profitto e perdita liquidazione scadenza opzioni | Entrate e spese liquidazione esercizio - prezzo medio apertura * quantità posizione pre-esercizio * direzione acquisto/vendita; acquisto = +1, vendita = -1 |
| Entrate e spese liquidazione esercizio opzioni | Per le opzioni at-the-money e out-of-the-money, non esercitate alla scadenza, PnL esercizio = 0. |
| Per le opzioni in-the-money, il profitto e la perdita dell'esercizio = (prezzo liquidazione - prezzo esercizio) * quantità posizione pre-esercizio * direzione acquisto/vendita * Call o Put; acquisto = +1, vendita = -1; Call = +1, Put = -1 | |
| Il prezzo di liquidazione è la media aritmetica del prezzo dell'indice sottostante 30 minuti prima dell'esercizio alla scadenza | |
| Commissione finanziamento posizione futures | quantità posizione futures * tasso finanziamento |
| Quando il tasso finanziamento è positivo, il long paga il short; quando il tasso finanziamento è negativo, il short paga il long; la piattaforma di scambio non addebita una commissione | |
| Valutazione opzioni vendita | Prezzo di marcatura * quantità posizione, quantità posizione è negativa |
| Valutazione opzioni acquisto | Prezzo di marcatura * quantità posizione, quantità posizione è positiva |
| Margine iniziale | Nella modalità SM, margine detenzione opzioni vendita + margine ordine aperto opzioni vendita + margine ordine aperto opzioni acquisto + margine detenzione posizione futures + margine ordine aperto futures |
| Margine di mantenimento | Nella modalità SM, margine detenzione opzioni vendita + margine detenzione posizione futures |
| Margine iniziale | In base a SM, margine detenzione opzioni vendita + margine ordine aperto opzioni vendita + margine ordine aperto opzioni acquisto + margine detenzione posizione futures + margine ordine aperto futures |
| Margine di mantenimento | In base a SM, margine detenzione opzioni vendita + margine detenzione posizione futures |
| Tasso margine iniziale | Margine iniziale totale / Saldo margine |
| Tassi di mantenimento del margine | Margine di mantenimento totale / Saldo margine |
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