Lucros e Perdas (PnL)

É importante que os traders entendam como calcular Lucros e Perdas (PnL) antes de abrir uma negociação. O seguinte irá ajudá-lo a entender melhor como diferentes variáveis se relacionam com o cálculo de PnL.

Preço Médio da Posição

O preço médio de uma posição é o custo médio de abertura da posição atual e mudará quando for feita uma nova negociação que aumente o tamanho da posição.

O preço médio da posição = (tamanho da posição original * preço médio original da posição + tamanho da última transação * último preço médio da transação) / (tamanho da posição original + tamanho da última transação)

Exemplo:

A tem uma posição comprada na denominação de 1 BTC do contrato futuro perpétuo BTC-Perp com um preço médio de entrada de $ 18.000. Mais tarde, um novo contrato de opção de compra de 1 BTC é comprado a um preço de entrada de $ 20.000. Neste ponto, o preço médio da posição = (1 * 18.000 + 1 * 20.000) / (1 + 1) = $ 19.000

Lucros e perdas (PnL)

Lucros e perdas (PnL) são os lucros e perdas flutuantes da posição atual ou o PnL realizado após o fechamento da posição.

Em uma posição:

PnL = (preço de marca - o preço médio da posição) * tamanho da posição * direção da posição, Observação: a direção da posição é mostrada nas informações da posição

Depois de fechar a posição:

PnL = (preço de marca - o preço médio da posição de fechamento) * tamanho da posição x direção da posição

Nota: a direção da posição é exibida no registro da transação

A direção da posição longa é +1 e a direção da posição curta é -1

Exemplo:

A tem uma posição comprada em um contrato futuro perpétuo de denominação de 1 BTC BTC-Perp com um preço médio de entrada de $ 18.000.

O contrato agora está marcado em $ 19.000.

Se A estiver em uma posição, o PnL não realizado de A neste ponto = (19.000 - 18.000) x 1 x (+1) = US$ 1.000.

Se A fecha todas as posições em $ 18.500, o PnL na negociação = (18.500 - 18.000) x 1 x (+1) = $ 500

Retorno do Investimento

Retorno sobre o investimento (ROI) é a relação entre PnL e o custo da posição atual.

ROI = (preço de marca - o preço médio da posição) / preço médio da posição * direção da posição * múltiplo de alavancagem x 100%

O multiplicador de alavancagem para posições permanentes é a alavancagem que você realmente define

Um contrato perpétuo futuro BTC de posição longa existente 1 BTC-Perp, preço médio de entrada de $ 18.000, alavancagem de posição de 5x, agora o preço de marca do contrato de $ 19.000, neste momento o ROI de A = (19.000 - 18.000)/18.000 × (+ 1) × 5 × 100% = 27,78%.

Preço de liquidação estimado

O sistema acionará uma Liquidação quando a taxa de margem de manutenção da conta MM% atingir 100%.

Observe que, se um trader tiver mais de uma posição em sua conta ao mesmo tempo, o preço de liquidação estimado entre as posições afeta um ao outro e o preço de liquidação estimado é apenas

É apenas para referência e não é um critério para Liquidação.

Para posições longas, Preço de Liquidação Estimado = [Saldo de Margem - Tamanho da Posição * Preço de Marca Atual - Margem Tierada da Posição - (Margem Total de Manutenção - Margem de Manutenção da Posição Atual)]/[Tamanho da Posição * (Taxa de Taxa de Liquidação - 1)]

Para uma posição vendida, Preço de liquidação estimado = [Saldo de margem + Tamanho da posição * Preço de marcação atual - Margem em camadas da posição - (Margem total de manutenção - Margem de manutenção da posição atual)]/[Tamanho da posição * (Taxa de taxa de liquidação - 1)]