Coincall offre 13 tipi di contratti di opzioni con diverse date di scadenza, tra cui il giorno corrente, il giorno successivo, il terzo giorno, la settimana corrente, la settimana successiva, la terza settimana, il mese corrente, il mese successivo, il terzo mese, il trimestre, il prossimo trimestre, il terzo trimestre e il quarto trimestre.
I dettagli sono i seguenti:
Data di Scadenza | Tempo alla Scadenza | Ora di Esercizio (UTC) |
giorno corrente | 24 ore | giorno corrente 08:00 |
giorno successivo | 48 ore | domani 08:00 |
terzo giorno | 72 ore | dopo domani alle 08:00 |
settimana corrente | 7+1 giorni | questo venerdì alle 08:00 |
settimana successiva | 14+1 giorni | prossimo venerdì alle 08:00 |
terza settimana | 21+1 giorni | la terza venerdì alle 08:00 |
mese corrente | 1 mese+ 1 giorno | l'ultimo venerdì del mese alle 08:00 |
prossimo mese | 2 mesi+ 1 giorno | l'ultimo venerdì del prossimo mese alle 08:00 |
terzo mese | 3 mesi+ 1 giorno | l'ultimo venerdì del terzo mese alle 08:00 |
trimestrale | 3 mesi+ 1 giorno | l'ultimo venerdì di questo trimestre alle 08:00 |
prossimo trimestre | 6 mesi+ 1 giorno | l'ultimo venerdì del prossimo trimestre alle 08:00 |
terzo trimestre | 9 mesi+ 1 giorno | l'ultimo venerdì del terzo trimestre alle 08:00 |
quarto trimestre | 12 mesi+ 1 giorno | l'ultimo venerdì del quarto trimestre alle 08:00 |
Note:
- Al massimo, ci sono 12 opzioni disponibili per il trading (uno in meno rispetto al numero di tipi), tra cui tre opzioni giornaliere, tre opzioni settimanali, due opzioni mensili e quattro opzioni trimestrali. Deve esserci un'opzione mensile e un'opzione trimestrale sovrapposte.
- Quando ci sono sovrapposizioni nelle date di scadenza, il numero di opzioni può diminuire. Ad esempio, se oggi è giovedì, il giorno successivo si sovrapporrà alla settimana corrente. Se questo mese è agosto, il mese successivo si sovrapporrà al trimestre.
- Il tempo effettivo di negoziazione per le opzioni giornaliere è di 48 ore, mentre per le opzioni settimanali è di 21+1 giorni. Il tempo effettivo di negoziazione per le opzioni mensili è di 3 mesi+ 1 giorno, mentre per le opzioni trimestrali è di 12 mesi+1 giorno.
Regole di Lancio delle Date di Scadenza
- Quando l'opzione sull'indice viene lanciata per la prima volta, tutte le date di scadenza vengono generate contemporaneamente, escludendo le date sovrapposte.
- Poiché le date di scadenza scadono costantemente, sono necessarie aggiunte e integrazioni giornaliere:
- L'orario di negoziazione per le nuove opzioni con data di scadenza appena aggiunte è alle 08:01 (UTC).
- Vengono generate solo le opzioni del terzo giorno, del terzo della settimana, del terzo del mese e del quarto del trimestre perché le opzioni con scadenze più lunghe si convertiranno automaticamente in opzioni con scadenze più brevi man mano che la data di scadenza si avvicina. Ad esempio, il giorno successivo si convertirà nel giorno corrente, la settimana successiva si convertirà nella settimana corrente, il mese corrente si convertirà nella settimana successiva, il mese successivo si convertirà nel mese corrente, il trimestre si convertirà nel mese successivo e il prossimo trimestre si convertirà nel trimestre corrente.
- Quando non ci sono sovrapposizioni nelle date di scadenza, l'opzione del terzo giorno viene generata ogni giorno, l'opzione del terzo della settimana viene generata ogni giovedì, l'opzione del terzo del mese viene generata l'ultimo giovedì di ogni mese e l'opzione del quarto del trimestre viene generata l'ultimo giovedì di ogni trimestre.
- Quando ci sono sovrapposizioni nelle date di scadenza, le opzioni esistenti saranno valide per più opzioni di data di scadenza contemporaneamente e nuovi contratti non verranno generati. Ad esempio, una nuova opzione del giorno successivo non verrà generata il mercoledì perché l'opzione della settimana corrente è l'opzione successiva. Nota: Dopo l'esercizio alle 08:00 (UTC), il giorno corrente diventa oggi.
Prezzo di Esercizio (Strike Price)
Nuove date di scadenza vengono aggiunte alla piattaforma per offrire opzioni call online con una gamma di Delta da 0,05 a 0,95 e opzioni put con una gamma di Delta da -0,95 a -0,05. La piattaforma si assicurerà inoltre che almeno un'opzione flat e almeno tre opzioni reali e opzioni virtuali siano disponibili per il trading. La piattaforma garantirà che l'intervallo dei prezzi di esercizio adiacenti sia ragionevole e che nuovi prezzi di esercizio vengano messi online per garantire il trading quando le condizioni di mercato cambiano.
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